جزئیات خبر

چهارشنبه 7 آبان 1399

تحلیل تکنیکال و بنیادی معدنی و صنعتی چادر ملو کچاد

​​ ⁩معرفی شرکت:
 شرکت صنعتی و معدنی چادرملو اولین شرکتی است که در کشور زنجیره کامل تولید فولاد را در درون خود ایجاد کرده است وو در حال حاضر در زمینه عملیات استخراج،تولید کنسانتره،سنگ آهن دانه بندی،گندله،اسفنجی،فولاد و انرژی(برق) فعالیت میکند.
مزایا:
  • رشد حاشیه سود ناخالص(رشد فروش بیش از بهای تمام شده بوده است)
  • رشد چند برابری وجه نقد عملیاتی که منجر به بهبود عملیات و تسهیل اجرای طرحهای آینده خواهد شد.
  • تسویه تسهیلات مالی و کاهش هزینه ها ی مالی
  • عدم ریسک افزایش نرخ انرژی بدلیل  مالکیت نیروگاه
  • طبق پیش بینی شرکت تولید گندله در سال 1402 به 7میلیون تن ودر سال 1403 به 8 میلیون تن خواهد رسید(برآورد تولید در 1400 و1401 ،4میلیون تن می باشد.)
  • پتانسیل رشد  نسبت قیمت محصولات به شمش فخوز
* * در زمان ارائه تحلیل پی ای تحلیل سهم مذکور رقم جذاب  زیر ۵ میباشد.


عکس 1:⁩بررسی نسبت های مالی، روند نموداری حاشیه سود، نمودار جریان ورود و خروج  پول در سهم، مقایسه با شاخص


عکس 2: بررسی گزارش مهر ماه

شرکت در مهرماه موفق به ثبت فروش 2564 میلیارد تومانی شده که نسبت به ماه گذشته 78درصد رشد داشته است.
در مهرماه در مجموع 100756تن فولاد فروخته(63درصد از فروش فولاد صادراتی بوده است)و نسبت به ماه قبل77درصد رشد داشته است.میزان فروش گندله36درصد و کنسانتره 23درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته اند.

نرخ فروش فولاد نسبت به ماه قبل 11درصد،نرخ گندله 51درصد و کنسانتره48 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته اند


عکس 3: بررسی صنعت و جایگاه سهم کچاد در این صنعت

✅بررسی حاشیه سود ناخالص، خالص و عملیاتی و بازدهی از ابتدا سال ۹۷ و میزان ریزش از ۱۹ مرداد ماه ۹۹ برای سهام گروه استخراج کانه های فلزی.


عکس 4:بررسی گزارش شش ماهه

 ❇️درآمدهای عملیاتی شرکت در تابستان، 5064 میلیارد تومان و در بهار، 2371 میلیارد تومان بوده که 113% رشد را نشان می دهد، مجموع درآمدهای شرکت در شش ماهه ابتدایی سال 7435 میلیارد تومان بوده که نسبت به شش ماهه ابتدایی سال قبل 50% افزایش یافته است.

❇️ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در شش ماهه ابتدایی سال 2806 میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 12% افزایش یافته است.

❇️ در شش ماهه ابتدایی سال متوسط نرخ فروش کنسانتره آهن نسبت به مدت مشابه سال قبل 83% ، نرخ گندله 75% ، نرخ فولاد 61% و نرخ آهن اسفنجی 85% افزایش یافته است.

❇️ در شش ماهه ابتدایی سال سود ناخالص شرکت 4629 میلیارد تومان و سود عملیاتی 4598 میلیارد تومان بوده که هردو نسبت به مدت مشابه سال قبل 88% افزایش یافته اند، همچنین سود خالص 4319 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره قبل 62% افزایش یافته است.


عکس 5: بررسی نمودار روزانه کچاد:

✍️قیمت سهم، طی ریزش اخیر، درون کانال رگرسیون نزولی رسم شده قرار دارد،که به کف این کانال و البته کف روند صعودی گذشته برخورد کرده است.

✅حمایت مهم برای این سهم محدوده ۱۳۰۰ تومان میباشد که در صورت رشد،مقاومت های درون کانال مذکور، ۱۶۰۰ و ۱۸۵۰ تومان میباشند.